lunes, 29 de septiembre de 2008

Un minuto de silencio por Wall Street

Pese al pedido del presidente de los EE.UU., George Bush, que reclamó celeridad en la aprobación de acuerdo pactado ayer, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechazó hoy con más votos republicanos la iniciativa para destinar US$ 700.000 millones al salvataje del sector financiero.

La negativa a aprobar el plan por 228 a 205 votos derrumbó las cotizaciones de los promedios en Nueva York, sobre todo después de que se conoció que cerca de dos republicanos de cada tres rechazaron el plan. Esto provocó el peor día de operaciones de Wall Street en su historia.

El Dow Jones se hunde un 6,98%, mientras que el más abarcativo S&P 500 retrocedía un 8,80%. En tanto, el tecnológico Nasdaq perdía un 9,14%. San Pablo había suspendido sus operaciones por caídas mayores al 10% y ahora cae cerca de 13%.

Minutos después de conocida la noticia, la Casa Blanca aseguró que Bush se encuentra "muy decepcionado" por el rechazo del plan de rescate financiero en la Cámara de Representantes y que se reunirá hoy con sus asesores para determinar los próximos pasos a dar.

"No hay dudas de que la economía enfrenta una crisis difícil que necesita ser enfrentada", dijo a la prensa el vocero de la Casa Blanca Tony Fratto. Bush prometió después encarar "frontalmente" la situación y anunció que volverá a reunirse con los "miembros y líderes" del Congreso para encontrar "un camino hacia adelante".

Insistencia. Horas antes, Bush instó al Congreso a aprobar el proyecto de rescate financiero aduciendo que es necesario para "impedir que la crisis de nuestra industria financiera se propague" al resto de la economía.

"Entiendo completamente que este será un voto difícil", dijo Bush. Pero el plan "ayudará a evitar que la crisis en nuestro sistema financiero se expanda por toda nuestra economía", agregó. "El Congreso debe enviar una señal firme a los mercados", afirmó.

Demócratas y republicanos en el Congreso "han alcanzado un acuerdo extraordinario para hace frente a una situación extraordinaria", añadió el presidente, quien subrayó que "es una legislación audaz que estabilizará los mercados financieros".

Según Bush, las agencias del gobierno que hacen cálculos presupuestarios esperan que el costo real del plan de rescate para los mercados financieros cueste menos que los 700.000 millones de dólares, de los cuales, "la mayor parte, si no todo, se recuperará".

En una breve alocución desde la Casa Blanca, el mandatario aclaró, sin embargo, que el millonario rescate no solucionará todos los problemas financieros estadounidenses, que podrían continuar "por algún tiempo".

Repercusión. Wall Street comenzó hoy sus operaciones con caídas en sus promedios como parte de una ola vendedora global, ante preocupaciones de que el impacto de la crisis hipotecaria se esté extendiendo y amenace la estabilidad de algunos bancos europeos. La noticia de que Citigroup comprará las operaciones bancarias del complicado Wachovia Corp se sumó a los temores.

Antes de la noticia sobre el plan de Bush, en Europa, las bolsas cerraron con notables caídas antes de la negativa de los legisladores. Por su parte, las bolsas asiáticas tampoco reaccionaron con alegría ante el plan de rescate propuesto por la Casa Blanca y sumaron fuertes pérdidas: Tokio perdió 1,26% y Hong Kong 4,3%.

Según el proyecto de ley difundido ayer, que hoy naufragó en el Congreso, los 700.000 millones de dólares serían entregados en varios tramos, con un desembolso inicial de 250.000 millones. Luego el presidente tendrá poder para autorizar otra partida de 100.000 millones, y los restantes 350.000 millones deberán ser aprobados por el Congreso.

Para controlar y supervisar la instrumentación del plan se crearán cuatro agencias independientes, una de ellas en las oficinas del Tesoro, encargada de realizar auditorías y prevenir fraudes.

Los principales bancos del mundo volvieron a aportar más recursos hoy para contrarrestar la profundización de la crisis financiera, al anunciar una expansión de 330.000 millones de dólares en sus "swaps" (acuerdos de intercambio recíproco) cambiarios.

La medida, anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos, apunta a incrementar la liquidez en dólares a nivel global.

El Banco Central Europeo (BCE) inyectó hoy 120.000 millones de euros con vencimiento a 38 días y un tipo de interés mínimo (marginal) del 4,36 por ciento. Según informó hoy el BCE, 38 bancos comerciales participaron en esta operación de refinanciación especial.

martes, 16 de septiembre de 2008

Oh Frankie "blue eyes" si tú supieras....

New York, New York...
I want to wake up in a city
That never sleeps
And find I'm A-number-one,
Top of the heap,
King of the hill,
A-number-one...

I'm gonna make it anywhere
It's up to you,
New York, New York...
New York...

Si Frank Sinatra hubiera sabido lo que pasaría el día 15 del noveno mes del presente año probablemente habría pensado seriamente en cambiarle la letra de una de las canciones que lo inmortalizó hace casi 50 años. No solo le bastó que se volaran las torres hace 7 años, ni que Estados Unidos encarcele a todo el que tenga barba larga o apellido árabe en su territorio y alrededores, New York, New York, Wall Street, Wall Street its already sleeping, maybe even dying. Colapso y caos en el primer mundo, cambio de portafolio y traslado de poder a otras nuevas potencias mundiales, el sueño americano simplemente se va desvaneciendo. -5% para ser más claros.

Será recordado como un lunes de histeria llantos y crisis, en el cual los índices bursátiles de Wall Street cayeron en picada. La declaración de bancarrota del banco de inversiones Lehman Brothers, y la amenaza de quiebra de que enfrenta la compañía de seguros American International Group (AIG), que fue salvada milagrosamente en la tarde por La Reserva Federal de EE UU al inyectarle a esta entidad aseguradora, la mayor del mundo, los 85.000 millones de dólares (60.049 millones de euros) que requería para impedir su derrumbe, hicieron cundir el pánico entre los ahorristas e inversores.

El índice Dow Jones Industrial perdió más de 500 puntos o 4,42 por ciento, colocándose con 10.917,51 puntos por primera vez desde julio pasado por debajo de la marca de los 11.000 puntos. En tanto, el índice S&P 500 cayó en 4,65 por ciento a 1.193,53 puntos. En la bolsa de papeles tecnológicos NASDAQ el índice Composite cerró a 2.179,91 puntos, tras perder el 3,60 por ciento en relación al cierre del viernes, en tanto que el NASDAQ 100 cedió 3,49 por ciento para cerrar a 1.705,46 puntos.

Las acciones de entidades financieras fueron severamente castigadas. Los títulos de Lehman Brothers Holding perdieron prácticamente todo su valor, cayeron un 94,25 por ciento, y valen apenas 21 centavos de dólar. Las acciones de otro gran banco de inversión, Merril Lynch, recuperaron un ínfimo 0,06 por ciento después de que durante buena parte de la jornada bursátil estuvieran bastante solicitadas, con picos por momentos de hasta 22,68 dólares, tras el anuncio de que la entidad se colocará bajo el paraguas del Bank of America, cuyos títulos cayeron en un 21,31 por ciento a 26,55 dólares.

"La pregunta es quién será el próximo", opinan casi unánimente los analistas bursátiles. En la mira está Citibank, el cual es el principal banco comercial de Estados Unidos y según medios de prensa el principal acreedor de Lehman Brothers.

También las acciones del banco de inversión Goldman Sachs cedieron un 12,35 por ciento, para cerrar a 135,50 dólares, en la jornada previa al anuncio de las nuevas cifras cuatrimestrales de la entidad, que según los observadores se mantendrá por ahora a salvo de los embates más fuertes de la crisis.

Por su parte, los títulos de la principal aseguradora estadounidense AIG perdieron un 60,79 por ciento para cotizar al cierre 4,76 dólares. Los detalles divulgados para el salvataje financiero de la compañía de seguros no lograron convencer a los operadores del mercado. Los problemas de la aseguradora tienen su origen en el colapso del mercado de la vivienda. La firma da cobertura a hipotecas subprime, el epicentro del terremoto financiero. El desplome en el valor de los contratos provocó unas pérdidas a AIG cercanas a los 18.000 millones en los últimos tres trimestres. Y el desplome de sus títulos le impide captar el capital que necesita en Wall Street. Del mismo modo que le ocurrió a Lehman, está en medio de un círculo vicioso del que necesita que alguien le ayude a salir.

La otra entidad que se sigue bajo la lupa en Wall Street es Washington Mutual, la principal caja de ahorros y prestamista de EE UU. Sus títulos ganaron ayer aire ante la eventualidad de que JPMorgan Chase pueda lanzar una oferta de compra de la entidad, una de las más afectadas por la crisis hipotecaria. S&P rebajó la pasada madrugada su valoración a bonos basura porque espera nuevas pérdidas en el tercer trimestre. Las acciones de AIG, que llegaron a caer un 74% poco después de la apertura, se recuperaron después y acabaron con un descenso del 21%. Con todo, han perdido un 94% de su valor en lo que va de año. Al cierre de los mercados, antes de darse a conocer el acuerdo, las acciones habían registrado otro descenso del 24%.


Con estas acciones mientras se revuelca en su tumba el recordado actor de "Aquí a la eternidad" quizá le cante esta última estrofa al AIG para darle aliento ....

My little town blues
Are melting away
I'll make a brand new start of it,
In old New York...
If I can make it there,
I'll make it anywhere
It's up to you,
New York, New York...


C.